我們?cè)鴮?duì)廣東的S公司、T公司等制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，發(fā)現(xiàn)實(shí)施了ERP的制造業(yè)企業(yè)，積壓和缺貨現(xiàn)象仍然很普遍。ERP系統(tǒng)提供了詳實(shí)的數(shù)據(jù)記錄，許多企業(yè)卻沒(méi)有充分利用數(shù)據(jù)和信息，來(lái)進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)的庫(kù)存結(jié)構(gòu)和服務(wù)水平，而是基于簡(jiǎn)單經(jīng)驗(yàn)法則來(lái)設(shè)定安全庫(kù)存。我們也曾對(duì)用友、金蝶、天思、龍?zhí)氐葒?guó)內(nèi)ERP軟件進(jìn)行了比較，發(fā)現(xiàn)這些軟件的安全庫(kù)存管理功能薄弱，存在進(jìn)一步改進(jìn)空間。有鑒于此，本文將研究安全庫(kù)存優(yōu)化問(wèn)題，探討如何把ERP系統(tǒng)與企業(yè)的安全庫(kù)存管理實(shí)踐相結(jié)合，因而在內(nèi)容側(cè)重點(diǎn)上不同于國(guó)外學(xué)者的研究。在目前國(guó)內(nèi)許多企業(yè)實(shí)施了ERP的背景下，國(guó)內(nèi)結(jié)合ERP研究安全庫(kù)存的文獻(xiàn)尚不多見(jiàn)，因而本文在內(nèi)容方面豐富了國(guó)內(nèi)研究。

1 ERP降低庫(kù)存的機(jī)理

    傳統(tǒng)的庫(kù)存管理一般把庫(kù)存分為周期庫(kù)存(批量庫(kù)存)、在途庫(kù)存(運(yùn)輸庫(kù)存)、安全庫(kù)存、預(yù)期庫(kù)存。由于實(shí)踐的需要，ERP系統(tǒng)對(duì)于庫(kù)存的分類更為詳細(xì)，包括在單庫(kù)存(如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)訂單等)、在途庫(kù)存、安全庫(kù)存等。在上述庫(kù)存中，有些庫(kù)存是實(shí)體的，例如在途庫(kù)存和在庫(kù)庫(kù)存，有些是虛的，例如在單庫(kù)存或某些批量庫(kù)存。說(shuō)庫(kù)存是虛擬的，是指諸如采購(gòu)(生產(chǎn))計(jì)劃和采購(gòu)(生產(chǎn))訂單等已經(jīng)確認(rèn)及審批，但還未下達(dá)給供貨商(生產(chǎn)車間)，隨時(shí)都可以根據(jù)實(shí)際需要取消。

    在用手工做物料的計(jì)劃和控制的模式下，企業(yè)降低和優(yōu)化庫(kù)存的難度很大。原因主要是在員工數(shù)量約束下，員工處理信息的能力是有限的。舉個(gè)例子：位于廣東佛山的S空調(diào)設(shè)備有限公司，銷售額為4億元，公司的PMC部門共5名員工，負(fù)責(zé)物料的計(jì)劃和控制；公司的物料大約有7200種，平均每位PMC員工負(fù)責(zé)約1400種物料的計(jì)劃和控制，PMC計(jì)劃員每天要監(jiān)視三四百種不同狀態(tài)(諸如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、在途運(yùn)輸、到貨、待入庫(kù)等狀態(tài))下物料的庫(kù)存量，并且關(guān)注安全庫(kù)存狀況，這對(duì)員工來(lái)說(shuō)是難以做到維持低庫(kù)存水平的。

    當(dāng)企業(yè)規(guī)模越大，PMC部門也越大越重要，每位PMC員工平均負(fù)責(zé)的物料種數(shù)相應(yīng)也越大，其手工計(jì)劃和控制物料的結(jié)果，必然是計(jì)劃出錯(cuò)率高，控制缺位，庫(kù)存高企，缺貨與積壓現(xiàn)象并存。例如，位于中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)的世界五百?gòu)?qiáng)外企—T公司，采用的是四班ERP，并且僅用了采購(gòu)模塊，其結(jié)果是物料計(jì)劃和控制混亂，一物多碼和一碼多物現(xiàn)象普遍，庫(kù)存積壓嚴(yán)重；占用了大量的資金和倉(cāng)儲(chǔ)空間；而由于倉(cāng)儲(chǔ)空間有限，許多物料被放置倉(cāng)庫(kù)外，例如有一批價(jià)值300萬(wàn)元的鋼板放置在倉(cāng)庫(kù)外6個(gè)多月，由于13曬雨淋和氧化作用(鋼板被蓋上了防護(hù)布，但效果不大)，導(dǎo)致鋼板厚度變薄了幾毫米，據(jù)生產(chǎn)管理人員介紹，這批鋼板基本上只能報(bào)廢處理了。

    在實(shí)施了ERP系統(tǒng)的情況下，當(dāng)企業(yè)PMC部做物料計(jì)劃時(shí)，ERP系統(tǒng)做MRP運(yùn)算，通過(guò)計(jì)算不同狀態(tài)物料的庫(kù)存量(如在途量、安全庫(kù)存等)來(lái)確定最終的采購(gòu)(生產(chǎn)可視為內(nèi)部采購(gòu))需求量，這樣既減少了手工計(jì)劃下的出錯(cuò)率，又能有效計(jì)劃和控制庫(kù)存。計(jì)算機(jī)克服了人在處理海量信息方面的弱點(diǎn)，這就是成功實(shí)施ERP系統(tǒng)后ERP能顯著降低庫(kù)存的機(jī)理。

2 公式推導(dǎo)

    在ERP系統(tǒng)中通常要手工設(shè)置安全庫(kù)存，因?yàn)榇蠖鄶?shù)ERP軟件都無(wú)法根據(jù)歷史記錄靈活自動(dòng)地設(shè)定及調(diào)整安全庫(kù)存，所以若能在ERP軟件里加入此類功能，無(wú)疑將極大提高軟件功能及企業(yè)庫(kù)存管理能力。根據(jù)MRP計(jì)算原理，當(dāng)物料的庫(kù)存量達(dá)到安全庫(kù)存點(diǎn)或零點(diǎn)的時(shí)候，每次運(yùn)行ERP系統(tǒng)做MRP運(yùn)算就觸發(fā)物料需求計(jì)劃，產(chǎn)生相應(yīng)的采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單，故合理設(shè)置安全庫(kù)存很重要。若安全庫(kù)存設(shè)置太低，則易發(fā)生缺貨現(xiàn)象，若設(shè)置太高，則占用資金和倉(cāng)儲(chǔ)空間。客戶需求不確定、生產(chǎn)過(guò)程不穩(wěn)定、配送周期多變、服務(wù)水平高低等是影響安全庫(kù)存高低的因素。經(jīng)典的安全庫(kù)存公式表述如下：

    式(1)中：扣日平均需求量下提前期的平均值，SS一安全庫(kù)存，萱一某服務(wù)水平下的標(biāo)準(zhǔn)差個(gè)數(shù)，盯。一日需求量d的標(biāo)準(zhǔn)差，盯。一提前期L的標(biāo)準(zhǔn)差。

    式(1)看起來(lái)簡(jiǎn)單，可是如果要在企業(yè)實(shí)踐中廣泛應(yīng)用卻是難度很大，原因是對(duì)于具有幾千種幾萬(wàn)種物料的制造業(yè)企業(yè)或大型零售分銷企業(yè)而言，依靠手工收集數(shù)據(jù)，作業(yè)量太大，成本高昂而不可行，而且式(1)對(duì)于周、月等其它時(shí)單位并不適用。

    2．1 提前期L不變

    目前眾多企業(yè)都重視供應(yīng)鏈管理，強(qiáng)調(diào)快速響應(yīng)和協(xié)預(yù)測(cè)，重視實(shí)施ERP、SCM和電子商務(wù)來(lái)加強(qiáng)信息交流，致力于大幅改善運(yùn)輸條件和準(zhǔn)時(shí)交貨，強(qiáng)調(diào)對(duì)提前期變異的管理。如果提前期變異很小或近似不變，那么可以假設(shè)提前期
 

3 面向ERP的安全庫(kù)存管理模型

    對(duì)于一些大型的制造、分銷和零售企業(yè)，每El或每周的產(chǎn)品需求或原料消耗量很大，這些企業(yè)通常會(huì)以周、旬、月為時(shí)間單位表示產(chǎn)品需求或原料消耗；對(duì)于特大型制造、分銷和零售企業(yè)，則會(huì)以日、周為時(shí)間單位。對(duì)于大多數(shù)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，以月度形式表示產(chǎn)品／原料需求，是更普遍的情形。

    式(5)、式(8)的含義和意義是明顯的：對(duì)于那些實(shí)施了ERP系統(tǒng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以結(jié)合ERP系統(tǒng)的功能。根據(jù)具體產(chǎn)品／原料的需求，以周期T為時(shí)間單位，采用式(5)和式(8)來(lái)設(shè)置安全庫(kù)存；對(duì)于ERP軟件商來(lái)說(shuō)，可以把式(5)和式(8)加入ERP軟件，作為庫(kù)存管理功能的一部分，并且能夠以周期T為時(shí)間單位對(duì)安全庫(kù)存設(shè)置進(jìn)行靈活調(diào)整。本文接下來(lái)進(jìn)一步討論如何把式(5)、．式(8)與ERP系統(tǒng)功能(例如計(jì)劃和控制功能)和其它庫(kù)存管理方法(例如ABC管理法)結(jié)合起來(lái)應(yīng)用，以收到事半功倍之效果。

    3．1 提前期L

    獲取關(guān)于提前期L的記錄，最準(zhǔn)確方法是通過(guò)ERP系統(tǒng)。ERP系統(tǒng)詳細(xì)記錄了采購(gòu)訂單的下達(dá)日期和到貨日期，并提供物料的分類功能，只要把數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Excel，用到貨日期減去下達(dá)日期，即可得到物料的采購(gòu)提前期L。通過(guò)此方式獲得采購(gòu)提前期L。準(zhǔn)確真實(shí)。

    3．2 周期T的需求標(biāo)準(zhǔn)差

    在式(1)中，要計(jì)算0nd才能得到SS，然而在實(shí)踐中，對(duì)于一家具有幾千甚至幾萬(wàn)種物料的企業(yè)，要直接計(jì)算出礬，難度很大。雖然ERP系統(tǒng)詳細(xì)記錄了物料的入庫(kù)出庫(kù)記錄及其金額，對(duì)許多物料來(lái)說(shuō)，不是每天都會(huì)發(fā)生物料的出庫(kù)，許多物料一個(gè)月才出庫(kù)幾次。考慮到每個(gè)時(shí)間單位周期T，物料的出庫(kù)量記錄相對(duì)容易獲得，尤其是目前許多企業(yè)普遍實(shí)施了ERP的情形下，故采用以周期T需求量標(biāo)準(zhǔn)差oT來(lái)計(jì)算安全庫(kù)存，具體操作方法可直接從ERP系統(tǒng)導(dǎo)人數(shù)據(jù)到Excel，然后用Excel提供的統(tǒng)計(jì)函數(shù)STDEV來(lái)計(jì)算聽(tīng)。

    3．3 物料ABC分類

    對(duì)于一家具有幾千甚至上萬(wàn)種物料的企業(yè)，采用式(5)、式(8)來(lái)計(jì)算安全庫(kù)存，數(shù)據(jù)收集量仍然很大，況且物料的相對(duì)重要程度不同，管理方式也不同。所以考慮采用ABC分類法。某些ERP系統(tǒng)，提供多角度的物料ABC分類，可直將其導(dǎo)入到Excel表；若ERP系統(tǒng)不具備自動(dòng)計(jì)算物料ABC分類功能，則可根據(jù)ERP系統(tǒng)提供的物料出庫(kù)金額記錄表。將其導(dǎo)入到表，然后使用Excel提供的函數(shù)(例如SUMIF和COUNTIF)來(lái)計(jì)算。

    完成物料的ABC分類后。對(duì)于A類物料，可以采用式(5)、式(8)來(lái)計(jì)算安全庫(kù)存SS；對(duì)于c類物料，可以用簡(jiǎn)單的經(jīng)驗(yàn)法則，例如雙箱法；對(duì)于B類物料，企業(yè)可以結(jié)合實(shí)際，對(duì)某些B類物料采用式(5)、式(8)，另一些則用諸如雙箱法之類的簡(jiǎn)單經(jīng)驗(yàn)法則。若企業(yè)能有效管理提前期L的變異，則建議采用式(5)，因?yàn)檫@樣能簡(jiǎn)化計(jì)算。

    3．4 基于ERP的安全庫(kù)存管理模型

    根據(jù)物料的相對(duì)重要程度，可以把物料分為ABC類；根據(jù)物料的計(jì)劃方法，ERP系統(tǒng)把物料分為MRP物料和ROP物料等類型。對(duì)于實(shí)施了國(guó)產(chǎn)ERP軟件(例如金蝶和用友)的企業(yè)而言，把物料分為MRP物料和ROP物料一般可以滿足企業(yè)實(shí)際需要。在ERP系統(tǒng)中，AB類物料一般采用MRP計(jì)劃方法，某些B類物料也采用ROP計(jì)劃方法，C類物一般采用ROP計(jì)劃方法。根據(jù)前述討論和分析，本文提出的安全庫(kù)存管理模型如表1、表2所示。

表1 全庫(kù)存ss管理模型：提前期L不變

表2 安全庫(kù)存SS管理模型：提前期L可

4 應(yīng)用案例

    廣東S空調(diào)設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱s公司)1992年正式建成投產(chǎn)，集科研、生產(chǎn)、檢測(cè)、銷售及服務(wù)于一體。s公司的生產(chǎn)模式為訂單設(shè)計(jì)(ETO)、訂單生產(chǎn)(MTO)，屬于離散型、多品種、小批量生產(chǎn)的制造業(yè)企業(yè)。2006年4月至6月，S公司信息管理部獨(dú)立實(shí)施了用友U8 ERP的采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、需求規(guī)劃、物料清單(BOM)這四個(gè)模塊，項(xiàng)目最終很成功，獲得了很大效益。ERP系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行后，積壓和缺貨現(xiàn)象仍然普遍。

    S公司是一家大中型商用空調(diào)企業(yè)，物料有七千多種，需求以月度形式表示。因此，本文探討時(shí)間單位T為月這種情況。不妨設(shè)一個(gè)月為T=30天，則式(5)、式(8)、式(6)分別化為：

    式(10)、式(11)中，盯塒表示月需求量標(biāo)準(zhǔn)差，表示r=30時(shí)對(duì)應(yīng)的調(diào)整系數(shù)。

    空調(diào)需求的季節(jié)性因素很強(qiáng)，我們以s公司需求量大的關(guān)鍵產(chǎn)品和核心部件(如壓縮機(jī)、電機(jī)、風(fēng)機(jī)、銅管、鋼材等)的歷史需求數(shù)據(jù)來(lái)研究km的分布情況及靈敏度，如此求解km的作用，類似于股市以成份股來(lái)表示股市所有股票的整體表現(xiàn)。考慮到S公司的物料有7000多種這個(gè)約束條件，期望求出所有物料的，成本是很高昂的，因此把物料適當(dāng)分類，以每一類中關(guān)鍵物料的需求數(shù)據(jù)求解矗。，并以k近似表示同類物料的調(diào)整系數(shù)，在實(shí)踐中不失為一個(gè)可行的操作方法。

    當(dāng)需求服從正態(tài)分布時(shí)，就降低安全庫(kù)存而言，減少提前期變異比減小提前期的效果更好，尤其是提前期變異很大時(shí)。若企業(yè)能有效管理提前期變異，使盯。的變異很小，那么調(diào)整系數(shù)概具有良好的健壯性，這樣就能在保持同等的顧客服務(wù)水平CSL下，維持較低的安全庫(kù)存ss。在實(shí)際中，客戶需求是企業(yè)難以控制的(通過(guò)盯肼來(lái)表示)，而管理提前期的變化(通過(guò)吼來(lái)表示)，卻是企業(yè)可有所作為的。

    因此，在保持同等的服務(wù)水平下，減小提前期變異，是企業(yè)有效降低安全庫(kù)存的可行策略，這也是我們對(duì)s公司提出的管理改進(jìn)策略，而表3則是我們針對(duì)S公司而提出的安全庫(kù)存計(jì)算方法：對(duì)不同重要程度的物料，則可采用不同的庫(kù)存管理方式，數(shù)據(jù)收集和計(jì)算量可以大為簡(jiǎn)化；而且對(duì)物料進(jìn)行ABC分類后，可發(fā)現(xiàn)許多管理問(wèn)題，例如物料種類太多，可剔除一些物料及其相應(yīng)的供貨商，進(jìn)而簡(jiǎn)化物料管理，降低成本。

5 結(jié)語(yǔ)

    Weick(1989)認(rèn)為，鑒定一個(gè)好理論或好方法的標(biāo)準(zhǔn)有三個(gè)：普適、精確、簡(jiǎn)潔。這三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)往往不可兼得，例如精確往往以簡(jiǎn)潔為代價(jià)，使得方法變得復(fù)雜而不易在管理實(shí)踐中獲礙廣泛使用。管理決策學(xué)派的代表人物西蒙說(shuō)過(guò)，由于認(rèn)知、信息、數(shù)據(jù)等方面的局限，決策是在備選方案中尋求滿意解，而尋求所謂的最優(yōu)解常常由于成本高昂而不可行。在假設(shè)需求隨機(jī)并服從正態(tài)分布的條件下，本文對(duì)經(jīng)典SS公式進(jìn)行變換后提出的SS公式以及結(jié)合ERP系統(tǒng)提出的安全庫(kù)存管理模型。簡(jiǎn)潔實(shí)用，可視為在約束條件下獲得滿意解的啟發(fā)式算法，對(duì)于制造、零售和分銷企業(yè)降低存貨水平，對(duì)于ERP軟件商提高安全庫(kù)存管理功能，具有實(shí)用的參考價(jià)值。

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本文標(biāo)題：面向ERP軟件的安全庫(kù)存管理模型

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