1.1.1. 功能概述
收到往來賬款在此錄入和維護。如果和現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用錄入收款單時，自動產生現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收款單和發(fā)票及應收單能進行實時核銷。在收款單管理模塊有聯(lián)查功能，選取某一記錄雙擊可以查看收款單的明細記錄。
收款單管理界面如圖2-8所示。由兩部分組成。上半部分是收款單信息，下半部分隨收款單類型而變。當收款類型為銷售到款時，下半部分是實時核銷記錄；如果收款單類型是預收定金，表中下半部分是訂金分配記錄。
圖2-8
1.1.2. 準備事項
1、 設置好系統(tǒng)參數(shù)：在應收系統(tǒng)錄入應收單。
2、 定義好會計科目、收付款方式、貨幣、憑證模板、
3、 設置好部門、員工信息。
4、 準備好銷售發(fā)票、應收單。
5、 菜單’窗口’中選取了’保存后自動新增’，那幺錄入新單存后，系統(tǒng)自動給出一份空白錄入單。
6、在菜單’窗口’中選取了’刪除時提示’，則在刪除記錄時，系統(tǒng)會給出提示記錄。否則刪除時不提示。
1.1.3. 注意事項
1、 工資系統(tǒng)生成的收款單在收款單查詢界面查不到記錄。只能在報表中查詢。
2、 如果收款單進行了實時核銷則在修改時，除了正常的控制外，不能修改客戶的名稱、金額、貨幣。
1.1.4. 項目說明
收款單錄入界面所有帶*號的項目是必錄項目。主要錄入項目說明如下：
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項目名稱 |
項目說明 |
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1 |
公司編號 |
當前實體編號 。用戶不能維護。 |
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2 |
審核流程 |
如果在系統(tǒng)管理中定義有審核流程則在錄入發(fā)票時必錄入，否則不錄入。 |
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3 |
單據(jù)日期 |
必錄項目。系統(tǒng)默認日期是當前登錄系統(tǒng)的日期。用戶可以維護。但單據(jù)日期不能小于當前期間。 |
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4 |
單據(jù)號 |
必錄項目。如果在系統(tǒng)管理系統(tǒng)參數(shù)中定義為自動生成，則在錄入發(fā)票時系統(tǒng)自動給 出單據(jù)號，用戶不能維護。否則城要用戶手工錄入單據(jù)號。 |
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5 |
收款類型 |
必錄項目。收款類型有四種：銷售到款、預收定金、其它預收款、應收單到款，對此用戶在錄入收款時可任選一種，但對收款單類型不能維護。系統(tǒng)默認值為銷售到款。 |
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6 |
項目類型 |
當收款類型為應收單到款時，項目類型為必錄項目。此時項目類型有三種由系統(tǒng)給出，用戶不可以維護。 |
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7 |
業(yè)務類型 |
當收款類型為應收單到款時，輸入項目類型后必須輸入應收單業(yè)務類型。在業(yè)務類型欄打開其下拉資料調應收單業(yè)務類型信息，選取一種業(yè)務類型即可。 |
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8 |
壞賬收回 |
指已作為壞賬處理的記錄，現(xiàn)又收回貨款。系統(tǒng)默認值為非壞賬收回，但可以根據(jù)需要維護。如果是壞帳收回可以和壞賬記錄進行實時核銷。 |
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9 |
貨幣 |
收回款項的幣別。在貨幣欄打開下拉資料選取一種貨幣即可。系統(tǒng)默認值為本位幣。 |
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10 |
匯率 |
當選取貨幣，系統(tǒng)自動取出其對應的匯率。但用戶可以維護。 |
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11 |
應收單號 |
當收款類型為應收單到款時，應收單帶有顯示信息按扭。顯示信息的內容隨項目類型不同而孌化。當收款類型為其它的收款類型時則沒有顯示信息按扭，應收單號可錄可不錄。 |
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12 |
客戶編號 |
當收款類型為應收單到款，且項目類型為客戶，或為其它的收款類型時客戶編號必須錄入。在客戶編號欄，雙擊或按F3鍵調出客戶資料，選擇某客即可，或手工錄入客戶編號。 |
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13 |
部門編號 |
當收款類型為應收單到款，且項目類型為部門時，部門編號必須錄入。在部門編號欄，雙擊或按F3鍵調出部門資料，選擇某部門即可，或手工錄入部門編號。 |
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14 |
業(yè)務員編號 |
當收款類型為應收單到款，且項目類型為員工時，員工編號必須錄入。在員工編號欄，雙擊或按F3鍵調出員工資料，選擇某員工即可，或手工錄入員工編號。 |
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15 |
部門 |
業(yè)務的管理部門必錄項目。錄入方式同部門編號。 |
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16 |
業(yè)務員 |
業(yè)務的經手人必錄項目。錄入方式同業(yè)務員編號。 |
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17 |
實收金額 |
用戶實際收到的貨款。 |
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18 |
收款方式 |
在收款方式欄，打開下拉按扭調出收款方式信息，選取一種即可。當收款方式為票據(jù)時需要錄入票據(jù)種類及票據(jù)號。收款方式在本系統(tǒng)其它基礎資料中維護。 |
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19 |
銀行賬戶 |
當您定義好收款方式為銀行存款時收款銀行。在銀行賬戶項目雙擊或用F3鍵調出銀行信息，選取一個銀行，或手工錄入一銀行即可。 |
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20 |
結算號 |
當收款方式為非現(xiàn)金時必須錄入原始收款單的單據(jù)號。 |
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21 |
折扣金額 |
只有當銷售發(fā)票或應收單上注明有折扣時，折扣金額項目才能維護。否則不能。 |
1.1.5. 操作說明
收到款項時在收款單錄入模塊錄入，對收款單的維護則在收款單管理模塊中進行。操作步驟如下：
1、 新增：進行應收單錄入模塊或在如圖2-8所示的單擊菜單新增。其界面如圖2-9所示。錄入界面隨收款類型不同而不同。
1） 收款類型為銷售到款（系統(tǒng)默認值）時界面如圖2-9；界面信息由兩部分組成：上半部分是收款的信息，下半部分是當前客戶的應收未收款項，可以用來進行實時核，用戶可以維護的項目限于本次沖銷。用戶錄入相關項目后單擊菜單儲存即可。
圖2-9
2） 當收款單類型為預收定金時，其錄入界面如圖2-10。界面信息由兩部分組成：上半部分是收款的信息，下半部分是當前客戶的銷售訂單應收未定金，用戶可以維護的項目限于分配定金。保存后系統(tǒng)會反寫銷售訂單的已收訂金金額，在銷售系統(tǒng)可以查詢最新的定金分配結果，且可以重新進行分配。用戶錄入相關項目后單擊菜單儲存即可。
3） 當收款單類型為其它預收款時，其界面如圖2-11所示。用戶錄入相關項目后單擊菜單儲存即可。
4） 當收款單類型為應收單到款時，其界面如圖2-11所示。用戶錄入相關項目后單擊菜單儲存即可。在錄入界面上打開應收單顯示信息按扭，錄入相關項目上，在界面如圖2-12所示，選取一張單據(jù)單擊確定按扭進行核銷，單擊菜單儲存即可。當然應收單號可選可不選。
圖2-10
圖2-11
圖2-12
1.1.6. 數(shù)據(jù)查詢
在收款單查詢界面查詢的方式有三種：移至、查詢、自定義查詢。查詢界面如圖2-13所示。界面查詢條件有單據(jù)日期、單據(jù)號、客戶/項目編號、部門編號、業(yè)務員編號、單據(jù)狀態(tài)。系統(tǒng)默認的查詢條件是當前期間、所有客戶/項目、所有部門、所有業(yè)務員、各種狀態(tài)的所有單據(jù)。用戶要以根據(jù)需要對此進行組合查詢，請參見《公共操作手冊》’中的相關內容。
圖2-13
1.1.7. 數(shù)據(jù)輸出
應收單可以套打，套打格式用戶可以設計，也可以用系統(tǒng)默認式。請參見《單據(jù)打印設置手冊》。
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